本网站已支持IPv6
咨询热线:96789
尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年4月13日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
104,806,431.56 |
1.0481 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
103,669,806.75 |
1.0380 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
104,091,964.87 |
1.0279 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
113,388,881.71 |
1.0272 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
102,887,531.63 |
1.0316 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
56,004,780.84 |
1.0237 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
141,216,216.85 |
1.0215 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
102,637,229.40 |
1.0266 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,898,069.13 |
1.0214 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,964,470.58 |
1.0163 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,730,587.30 |
1.0159 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
108,492,140.35 |
1.0148 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
101,449,062.88 |
1.0145 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,523,070.06 |
1.0142 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
68,622,502.96 |
1.0133 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,832,052.35 |
1.0172 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
158,095,403.11 |
1.0208 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,528,377.85 |
1.0128 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
96,281,919.48 |
1.0150 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
79,586,752.68 |
1.0100 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
126,328,819.40 |
1.0100 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
100,913,145.20 |
1.0104 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 |
C1088019000233 |
2020年2月3日 |
2020年12月15日 |
316 |
50,011,119.22 |
1.0085 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 |
C1088020000006 |
2020年2月11日 |
2020年5月22日 |
101 |
47,260,057.27 |
1.0070 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 |
C1088020000007 |
2020年2月11日 |
2021年2月3日 |
358 |
37,067,228.88 |
1.0078 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 |
C1088020000013 |
2020年2月26日 |
2020年6月3日 |
98 |
48,622,854.52 |
1.0052 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 |
C1088020000014 |
2020年2月19日 |
2020年12月30日 |
315 |
46,320,107.06 |
1.0074 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 |
C1088020000016 |
2020年2月27日 |
2020年8月27日 |
182 |
76,946,949.44 |
1.0054 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 |
C1088020000015 |
2020年2月27日 |
2021年2月26日 |
365 |
120,945,906.82 |
1.0058 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 |
C1088020000027 |
2020年3月5日 |
2020年9月3日 |
182 |
100,301,404.66 |
1.0045 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 |
C1088020000028 |
2020年3月5日 |
2021年3月5日 |
365 |
60,210,173.87 |
1.0052 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 |
C1088020000034 |
2020年3月12日 |
2021年3月12日 |
365 |
80,072,399.05 |
1.0048 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 |
C1088020000035 |
2020年3月18日 |
2021年3月18日 |
365 |
59,576,365.71 |
1.0047 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年4月14日