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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年4月6日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
104,649,074.52 |
1.0465 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
103,516,899.22 |
1.0365 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
103,953,881.82 |
1.0265 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
113,239,476.02 |
1.0258 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
102,729,876.98 |
1.0300 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,926,697.09 |
1.0222 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
141,018,943.00 |
1.0201 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
102,461,057.43 |
1.0248 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,839,300.04 |
1.0200 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,909,792.49 |
1.0151 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
29,256,286.36 |
1.0144 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,675,182.28 |
1.0147 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
108,363,382.42 |
1.0136 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
101,283,763.47 |
1.0128 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,482,159.16 |
1.0130 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
68,539,818.88 |
1.0121 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,743,234.47 |
1.0155 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
157,512,230.95 |
1.0171 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,492,108.77 |
1.0115 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
96,133,885.52 |
1.0134 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
79,492,008.07 |
1.0088 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
126,178,430.48 |
1.0088 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
100,787,524.60 |
1.0092 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 |
C1088019000233 |
2020年2月3日 |
2020年12月15日 |
316 |
49,951,032.31 |
1.0073 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 |
C1088020000006 |
2020年2月11日 |
2020年5月22日 |
101 |
47,207,685.27 |
1.0059 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 |
C1088020000007 |
2020年2月11日 |
2021年2月3日 |
358 |
37,021,652.69 |
1.0066 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 |
C1088020000013 |
2020年2月26日 |
2020年6月3日 |
98 |
48,570,189.47 |
1.0041 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 |
C1088020000014 |
2020年2月19日 |
2020年12月30日 |
315 |
46,149,380.75 |
1.0037 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 |
C1088020000016 |
2020年2月27日 |
2020年8月27日 |
182 |
76,858,258.06 |
1.0043 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 |
C1088020000015 |
2020年2月27日 |
2021年2月26日 |
365 |
120,500,116.65 |
1.0021 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 |
C1088020000027 |
2020年3月5日 |
2020年9月3日 |
182 |
100,188,575.49 |
1.0034 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 |
C1088020000028 |
2020年3月5日 |
2021年3月5日 |
365 |
60,132,645.52 |
1.0039 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 |
C1088020000034 |
2020年3月12日 |
2021年3月12日 |
365 |
79,777,324.03 |
1.0011 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 |
C1088020000035 |
2020年3月18日 |
2021年3月18日 |
365 |
59,356,833.92 |
1.0010 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年4月7日