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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年3月31日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
104,601,863.17 |
1.0460 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
103,471,022.86 |
1.0361 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
103,912,453.43 |
1.0261 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
113,194,650.51 |
1.0254 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
102,682,576.59 |
1.0295 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,903,270.01 |
1.0218 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
140,959,755.86 |
1.0197 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
102,408,201.41 |
1.0243 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,821,667.82 |
1.0196 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,893,387.68 |
1.0148 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
29,245,885.95 |
1.0141 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,658,559.40 |
1.0143 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
108,324,751.79 |
1.0132 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
101,248,672.64 |
1.0125 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,469,884.82 |
1.0126 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
68,515,011.88 |
1.0117 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,716,586.88 |
1.0151 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
157,502,884.82 |
1.0170 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,481,227.13 |
1.0111 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
96,089,471.58 |
1.0130 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
79,463,582.31 |
1.0084 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
126,133,310.03 |
1.0084 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
100,749,835.22 |
1.0088 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 |
C1088019000233 |
2020年2月3日 |
2020年12月15日 |
316 |
49,933,004.72 |
1.0069 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 |
C1088020000006 |
2020年2月11日 |
2020年5月22日 |
101 |
47,191,972.31 |
1.0056 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 |
C1088020000007 |
2020年2月11日 |
2021年2月3日 |
358 |
37,007,978.69 |
1.0062 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 |
C1088020000013 |
2020年2月26日 |
2020年6月3日 |
98 |
48,554,388.64 |
1.0038 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 |
C1088020000014 |
2020年2月19日 |
2020年12月30日 |
315 |
46,146,645.60 |
1.0036 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 |
C1088020000016 |
2020年2月27日 |
2020年8月27日 |
182 |
76,831,648.42 |
1.0039 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 |
C1088020000015 |
2020年2月27日 |
2021年2月26日 |
365 |
120,492,975.60 |
1.0020 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 |
C1088020000027 |
2020年3月5日 |
2020年9月3日 |
182 |
100,154,723.86 |
1.0031 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 |
C1088020000028 |
2020年3月5日 |
2021年3月5日 |
365 |
60,109,385.06 |
1.0035 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期 |
C1088020000034 |
2020年3月12日 |
2021年3月12日 |
365 |
79,772,597.77 |
1.0010 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期 |
C1088020000035 |
2020年3月18日 |
2021年3月18日 |
365 |
59,353,317.81 |
1.0009 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年4月1日