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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年3月9日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
104,255,726.34 |
1.0426 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
103,134,932.55 |
1.0327 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
103,608,676.16 |
1.0231 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
112,864,657.35 |
1.0224 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
47,251,257.01 |
1.0243 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
102,336,032.35 |
1.0260 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,731,644.50 |
1.0187 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
140,526,155.61 |
1.0165 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
102,020,975.03 |
1.0204 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,692,496.28 |
1.0165 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,773,066.28 |
1.0122 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
29,169,604.11 |
1.0114 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,536,794.72 |
1.0117 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
108,041,778.06 |
1.0106 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
100,982,426.32 |
1.0098 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,379,858.31 |
1.0100 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
68,333,068.59 |
1.0091 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,521,139.33 |
1.0115 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
157,331,125.63 |
1.0159 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,401,415.37 |
1.0081 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
95,763,716.53 |
1.0095 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
79,255,092.84 |
1.0058 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
125,802,372.83 |
1.0058 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
100,473,401.69 |
1.0060 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 |
C1088019000233 |
2020年2月3日 |
2020年12月15日 |
316 |
49,800,781.20 |
1.0043 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 |
C1088020000006 |
2020年2月11日 |
2020年5月22日 |
101 |
47,076,725.44 |
1.0031 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 |
C1088020000007 |
2020年2月11日 |
2021年2月3日 |
358 |
36,907,686.26 |
1.0035 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第40期 |
C1088020000013 |
2020年2月26日 |
2020年6月3日 |
98 |
48,438,496.95 |
1.0014 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期 |
C1088020000014 |
2020年2月19日 |
2020年12月30日 |
315 |
46,096,370.25 |
1.0025 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第42期 |
C1088020000016 |
2020年2月27日 |
2020年8月27日 |
182 |
76,636,479.37 |
1.0014 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第43期 |
C1088020000015 |
2020年2月27日 |
2021年2月26日 |
365 |
120,361,701.38 |
1.0009 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第44期 |
C1088020000027 |
2020年3月5日 |
2020年9月3日 |
182 |
99,906,438.42 |
1.0006 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期 |
C1088020000028 |
2020年3月5日 |
2021年3月5日 |
365 |
59,938,780.58 |
1.0006 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年3月10日