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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年2月17日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
103,925,348.91 |
1.0393 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
102,814,285.41 |
1.0295 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
102,346,765.47 |
1.0235 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
103,335,463.29 |
1.0204 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
112,564,029.27 |
1.0197 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
47,115,836.87 |
1.0214 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
102,005,450.16 |
1.0227 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,567,908.39 |
1.0157 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
140,112,485.34 |
1.0135 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 |
C1088019000169 |
2019年11月13日 |
2020年2月19日 |
98 |
72,665,189.17 |
1.0118 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
101,651,542.44 |
1.0167 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,569,261.57 |
1.0136 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,658,181.85 |
1.0097 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 |
C1088019000183 |
2019年11月27日 |
2020年3月4日 |
98 |
75,879,985.05 |
1.0112 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
29,096,769.04 |
1.0089 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,420,617.47 |
1.0091 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
107,771,789.36 |
1.0081 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
100,699,629.06 |
1.0070 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,293,900.12 |
1.0075 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
68,198,554.49 |
1.0065 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,334,523.73 |
1.0081 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
156,615,479.53 |
1.0113 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,325,210.21 |
1.0053 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
95,452,681.78 |
1.0062 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
79,056,024.60 |
1.0032 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
125,486,390.08 |
1.0032 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
100,209,459.72 |
1.0034 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期 |
C1088019000233 |
2020年2月3日 |
2020年12月15日 |
316 |
49,674,532.87 |
1.0017 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第38期 |
C1088020000006 |
2020年2月11日 |
2020年5月22日 |
101 |
46,966,686.30 |
1.0008 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期 |
C1088020000007 |
2020年2月11日 |
2021年2月3日 |
358 |
36,811,925.93 |
1.0009 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年2月18日