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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年2月3日)净值如下:
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
103,705,171.26 |
1.0371 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
102,600,469.04 |
1.0273 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
102,150,986.81 |
1.0215 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
103,150,382.67 |
1.0186 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
112,360,924.45 |
1.0179 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
47,025,536.28 |
1.0194 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
101,785,011.99 |
1.0205 |
C1088019000154 |
2019年10月29日 |
2020年2月5日 |
99 |
90,852,403.51 |
1.0134 |
C1088019000156 |
2019年10月16日 |
2020年2月5日 |
112 |
13,333,361.28 |
1.0170 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,458,726.12 |
1.0137 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
139,836,642.54 |
1.0115 |
C1088019000169 |
2019年11月13日 |
2020年2月19日 |
98 |
72,542,020.05 |
1.0101 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
101,405,198.09 |
1.0143 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,487,086.43 |
1.0116 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,581,574.90 |
1.0080 |
C1088019000183 |
2019年11月27日 |
2020年3月4日 |
98 |
75,738,332.85 |
1.0093 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
29,048,201.32 |
1.0072 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,343,148.47 |
1.0075 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
107,591,756.03 |
1.0064 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
100,518,285.31 |
1.0052 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,236,581.62 |
1.0058 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
68,043,521.77 |
1.0048 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,210,085.06 |
1.0058 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
154,941,222.39 |
1.0005 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,274,395.19 |
1.0035 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
95,245,278.17 |
1.0041 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
78,923,282.29 |
1.0016 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
125,275,687.08 |
1.0016 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
100,033,458.41 |
1.0016 |
C1088019000233 |
2020年2月3日 |
2020年12月15日 |
316 |
49,590,000.00 |
1.0000 |
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石嘴山银行股份有限公司
2020年2月5日