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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年1月31日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
273,604,275.00 |
1.0353 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
99,899,961.00 |
1.0257 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
99,899,961.00 |
1.0200 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
103,011,844.00 |
1.0172 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
112,200,396.00 |
1.0164 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
46,955,727.00 |
1.0179 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
101,615,112.00 |
1.0188 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 |
C1088019000154 |
2019年10月29日 |
2020年2月5日 |
99 |
90,716,835.00 |
1.0119 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 |
C1088019000156 |
2019年10月16日 |
2020年2月5日 |
112 |
13,310,583.00 |
1.0153 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,371,991.00 |
1.0121 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
139,622,400.00 |
1.0100 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 |
C1088019000169 |
2019年11月13日 |
2020年2月19日 |
98 |
72,444,834.00 |
1.0087 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
101,209,754.00 |
1.0123 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,424,200.00 |
1.0101 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,519,607.00 |
1.0067 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 |
C1088019000183 |
2019年11月27日 |
2020年3月4日 |
98 |
75,625,312.00 |
1.0078 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
29,010,156.00 |
1.0059 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,280,600.00 |
1.0061 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
107,455,241.00 |
1.0051 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
100,380,000.00 |
1.0038 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,193,180.00 |
1.0045 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
67,950,248.00 |
1.0034 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,109,560.00 |
1.0040 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
154,962,922.00 |
1.0006 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,234,360.00 |
1.0020 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
95,078,178.00 |
1.0023 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第34期 |
C1088019000225 |
2020年1月22日 |
2020年4月28日 |
97 |
78,815,760.00 |
1.0002 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期 |
C1088019000226 |
2020年1月22日 |
2020年12月3日 |
316 |
125,105,016.00 |
1.0002 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第36期 |
C1088019000232 |
2020年1月22日 |
2020年7月22日 |
182 |
99,899,961.00 |
1.0003 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年2月4日