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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年1月13日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
103,374,894.31 |
1.0337 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
102,279,667.04 |
1.0241 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
101,857,252.12 |
1.0186 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
102,875,434.28 |
1.0159 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
112,058,854.50 |
1.0151 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
46,890,054.65 |
1.0165 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
101,454,279.67 |
1.0172 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第14期 |
C1088019000148 |
2019年10月10日 |
2020年1月15日 |
97 |
59,288,671.66 |
1.0131 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 |
C1088019000154 |
2019年10月29日 |
2020年2月5日 |
99 |
90,594,730.20 |
1.0105 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 |
C1088019000156 |
2019年10月16日 |
2020年2月5日 |
112 |
13,291,104.17 |
1.0138 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
55,294,915.55 |
1.0107 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
139,422,784.32 |
1.0086 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 |
C1088019000169 |
2019年11月13日 |
2020年2月19日 |
98 |
72,357,224.30 |
1.0075 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
101,035,597.62 |
1.0106 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,363,795.76 |
1.0087 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,466,638.38 |
1.0056 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 |
C1088019000183 |
2019年11月27日 |
2020年3月4日 |
98 |
75,525,806.32 |
1.0065 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
28,975,333.07 |
1.0047 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,226,918.42 |
1.0049 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
107,321,644.68 |
1.0039 |
石嘴山祥瑞舒心27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
100,246,207.87 |
1.0025 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,150,584.37 |
1.0032 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
67,869,739.71 |
1.0022 |
石嘴山祥瑞舒心30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
55,023,384.69 |
1.0024 |
石嘴山祥瑞舒心31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
155,027,579.12 |
1.0010 |
石嘴山祥瑞舒心32期 |
C1088019000217 |
2020年1月9日 |
2020年4月15日 |
97 |
27,198,155.37 |
1.0007 |
石嘴山祥瑞舒心33期 |
C1088019000218 |
2020年1月9日 |
2020年5月8日 |
120 |
94,934,102.06 |
1.0008 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年1月14日