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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2020年1月6日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
募集金额(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
100,000,000.00 |
1.0326 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
99,870,000.00 |
1.0231 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
100,000,000.00 |
1.0176 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
101,270,000.00 |
1.0149 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
110,390,000.00 |
1.0142 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
46,130,000.00 |
1.0155 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
99,740,000.00 |
1.0161 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第14期 |
C1088019000148 |
2019年10月10日 |
2020年1月15日 |
97 |
58,520,000.00 |
1.0122 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 |
C1088019000154 |
2019年10月29日 |
2020年2月5日 |
99 |
89,650,000.00 |
1.0096 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 |
C1088019000156 |
2019年10月16日 |
2020年2月5日 |
112 |
13,110,000.00 |
1.0127 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
54,710,000.00 |
1.0097 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第18期 |
C1088019000163 |
2019年11月14日 |
2020年7月22日 |
251 |
138,240,000.00 |
1.0076 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第19期 |
C1088019000169 |
2019年11月13日 |
2020年2月19日 |
98 |
71,820,000.00 |
1.0066 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期 |
C1088019000170 |
2019年11月15日 |
2020年11月12日 |
363 |
99,980,000.00 |
1.0093 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第21期 |
C1088019000176 |
2019年11月13日 |
2020年5月13日 |
182 |
42,000,000.00 |
1.0077 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第22期 |
C1088019000182 |
2019年11月27日 |
2020年6月2日 |
188 |
46,210,000.00 |
1.0047 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第23期 |
C1088019000183 |
2019年11月27日 |
2020年3月4日 |
98 |
75,040,000.00 |
1.0055 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第24期 |
C1088019000188 |
2019年12月6日 |
2020年4月8日 |
124 |
28,840,000.00 |
1.0039 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第25期 |
C1088019000189 |
2019年12月4日 |
2020年5月25日 |
173 |
46,000,000.00 |
1.0041 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第26期 |
C1088019000192 |
2019年12月13日 |
2020年6月10日 |
180 |
106,910,000.00 |
1.0030 |
石嘴山祥瑞舒心27期 |
C1088019000193 |
2019年12月26日 |
2020年12月25日 |
365 |
100,000,000.00 |
1.0016 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第28期 |
C1088019000199 |
2019年12月18日 |
2020年4月22日 |
126 |
34,040,000.00 |
1.0024 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第29期 |
C1088019000200 |
2019年12月27日 |
2020年4月22日 |
117 |
67,811,803.35 |
1.0014 |
石嘴山祥瑞舒心30期 |
C1088019000209 |
2019年12月30日 |
2020年4月28日 |
120 |
54,890,000.00 |
1.0013 |
石嘴山祥瑞舒心31期 |
C1088019000210 |
2019年12月30日 |
2020年7月28日 |
211 |
154,870,000.00 |
1.0005 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2020年1月7日