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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2019年10月31日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第1期 |
C1088019000066 |
2019年6月12日 |
2019年12月25日 |
196 |
142,025,877.80 |
1.0183 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
102,212,300.50 |
1.0221 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第3期 |
C1088019000077 |
2019年6月19日 |
2019年12月25日 |
189 |
61,045,268.34 |
1.0174 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第4期 |
C1088019000084 |
2019年7月30日 |
2019年12月19日 |
142 |
203,287,911.03 |
1.0164 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第5期 |
C1088019000085 |
2019年8月6日 |
2019年12月26日 |
142 |
202,414,855.71 |
1.0121 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
101,150,778.18 |
1.0128 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第7期 |
C1088019000113 |
2019年8月15日 |
2020年11月21日 |
98 |
100,962,338.55 |
1.0096 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第8期 |
C1088019000114 |
2019年8月20日 |
2019年11月21日 |
93 |
132,188,046.42 |
1.0089 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第9期 |
C1088019000123 |
2019年9月3日 |
2020年3月3日 |
182 |
100,832,700.29 |
1.0082 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第10期 |
C1088019000129 |
2019年9月10日 |
2020年5月25日 |
258 |
101,919,018.53 |
1.0064 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第11期 |
C1088019000130 |
2019年9月17日 |
2020年5月25日 |
251 |
111,006,747.09 |
1.0056 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第12期 |
C1088019000136 |
2019年9月18日 |
2020年3月18日 |
182 |
46,413,340.21 |
1.0061 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第13期 |
C1088019000142 |
2019年9月27日 |
2020年9月23日 |
362 |
100,290,331.42 |
1.0055 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第14期 |
C1088019000148 |
2019年10月10日 |
2020年1月15日 |
97 |
58,696,160.92 |
1.0030 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第15期 |
C1088019000154 |
2019年10月29日 |
2020年2月5日 |
99 |
89,686,805.15 |
1.0004 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第16期 |
C1088019000156 |
2019年10月16日 |
2020年2月5日 |
112 |
13,142,198.27 |
1.0025 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第17期 |
C1088019000157 |
2019年10月30日 |
2020年7月8日 |
252 |
54,718,165.71 |
1.0001 |
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石嘴山银行股份有限公司
2019年11月5日