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尊敬的投资者:
我行发行的封闭式净值型理财产品估值日(2019年8月26日)净值如下:
产品名称 |
产品登记编码 |
产品成立日期 |
产品到期日期 |
期限(天) |
资产净值(元) |
份额净值(元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第1期 |
C1088019000066 |
2019年6月12日 |
2019年12月25日 |
196 |
140,837,767.00 |
1.0098 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第2期 |
C1088019000071 |
2019年6月13日 |
2020年6月11日 |
364 |
101,176,473.25 |
1.0118 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第3期 |
C1088019000077 |
2019年6月19日 |
2019年12月25日 |
189 |
60,534,172.20 |
1.0089 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第4期 |
C1088019000084 |
2019年7月30日 |
2019年12月19日 |
142 |
200,979,346.52 |
1.0049 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第5期 |
C1088019000085 |
2019年8月6日 |
2019年12月26日 |
142 |
200,582,900.37 |
1.0029 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第6期 |
C1088019000089 |
2019年8月9日 |
2020年5月21日 |
286 |
100,144,459.41 |
1.0027 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第7期 |
C1088019000113 |
2019年8月15日 |
2020年11月21日 |
98 |
100,138,000.97 |
1.0014 |
麒麟赢佳-祥瑞舒心第8期 |
C1088019000114 |
2019年8月20日 |
2019年11月21日 |
93 |
131,132,013.43 |
1.0009 |
特此公告,感谢您对石嘴山银行的关注!
石嘴山银行股份有限公司
2019年8月27日