产品名称 | 麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期封闭式净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1088021000109 |
销售币种 | 人民币 |
产品风险评级 | 中低风险 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品期限(天) | 566天 |
产品成立日 | 2021年9月23日 |
产品到期日 | 2023年4月12日 |
产品净值 | 1.0652 |
业绩比较基准 | 4.2% |
客户实际收益率(年) | 4.205% |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
其他费用 |
1.理财产品费用包含销售费、产品托管费、外包服务费、投资顾问费及投资管理费等相关费用。 2.本产品不收取认购费、销售费。 3.产品托管费:本理财产品按产品净值收取年化0.0025%的托管费,按日计提,到期支付。 4.外包服务费:本理财产品按产品净值收取年化0.0025%的外包服务费,按日计提,到期支付。 5.投资顾问费:详见“相关计算规则”。 6.投资管理费: (1)固定投资管理费按产品净值收取年化0.2%费用,按日计提,到期支付。 (2)浮动投资管理费:封闭期内,在扣除相关费用后本产品实际年化收益率超过业绩比较基准,超出部份管理人将提取浮动投资管理费;否则,管理人不提取浮动投资管理费。管理人有权根据市场情况等调整提取方式并提前两个工作日进行披露。 7.其他相关费用(如有):理财资金运作期间以及追索理财资金可能产生的开户费、账户服务费、交易费用、税费、审计费、律师费、公证费、执行费、清算费等,上述费用以实际发生为准。 |