产品名称 | 理财产品编码 | 产品成立日期 | 净值日期 |
单位净值 (元/份) |
累计单位净值 (元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开1号 | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2022年6月30日 | 1.0123 | 1.0318 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开2号 | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2022年6月30日 | 1.0116 | 1.0311 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开3号 | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2022年6月30日 | 1.0109 | 1.0304 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开4号 | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2022年6月30日 | 1.0100 | 1.0295 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开7号 | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2022年6月30日 | 1.0058 | 1.0253 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开8号 | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2022年6月30日 | 1.0044 | 1.0239 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开9号 | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2022年6月30日 | 1.0037 | 1.0232 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开10号 | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2022年6月30日 | 1.0030 | 1.0225 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开11号 | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2022年6月30日 | 1.0023 | 1.0218 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开12号 | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2022年6月30日 | 1.0016 | 1.0211 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开13号 | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2022年6月30日 | 1.0009 | 1.0204 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开14号 | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2022年6月30日 | 1.0002 | 1.0197 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开15号 | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2022年6月30日 | 1.0189 | 1.0189 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开16号 | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2022年6月30日 | 1.0181 | 1.0181 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开17号 | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2022年6月30日 | 1.0162 | 1.0162 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开18号 | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2022年6月30日 | 1.0141 | 1.0141 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开19号 | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2022年6月30日 | 1.0132 | 1.0132 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开20号 | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2022年6月30日 | 1.0094 | 1.0094 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开21号 | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2022年6月30日 | 1.0080 | 1.0080 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开22号 | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2022年6月30日 | 1.0073 | 1.0073 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开23号 | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2022年6月30日 | 1.0066 | 1.0066 |
麒麟赢佳-祥瑞安心182天定开24号 | C1088022000042 | 2022年5月12日 | 2022年6月30日 | 1.0050 | 1.0050 |