产品名称 | 理财产品编码 | 成立日期 | 净值日期 |
单位净值 (元/份) |
累计单位净值 (元/份) |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开1号 | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年6月30日 | 1.0008 | 1.0008 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开1号 | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年7月31日 | 1.0037 | 1.0037 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开2号 | C1088021000069 | 2021年7月14日 | 2021年7月31日 | 1.0016 | 1.0016 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开1号 | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年8月31日 | 1.0007 | 1.0070 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开2号 | C1088021000069 | 2021年7月14日 | 2021年8月31日 | 1.0047 | 1.0047 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开3号 | C1088021000079 | 2021年8月25日 | 2021年8月31日 | 1.0020 | 1.0020 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开1号 | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年9月30日 | 1.0035 | 1.0098 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开2号 | C1088021000069 | 2021年7月14日 | 2021年9月30日 | 1.0015 | 1.0076 |
麒麟赢佳-祥瑞安心63天定开3号 | C1088021000079 | 2021年8月25日 | 2021年9月30日 | 1.0049 | 1.0049 |