南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品(Y80056)每周净值公告

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品(Y80056)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000236,内部销售代码Y80056)成立于2024年11月06日,到期日为2025年02月14日。2024年12月06日净值如下:

份额净值(元) 1.0022
份额累计净值(元) 1.0022
资产净值(元) 515,170,758.37

 

注:

1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2024年12月09日