南银理财珠联璧合鑫逸稳两年75期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告

南银理财珠联璧合鑫逸稳两年75期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳两年75期封闭式公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003224000114,内部销售代码Y60075)成立于2024年06月12日,到期日为2026年07月01日。2024年07月05日净值如下:

份额净值(元) 1.0022
份额累计净值(元) 1.0022
资产净值(元) 33,603,706.25

 

注 :1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

本行及产品管理人(南银理财有限责任公司)将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本行的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2024年07月08日