南银理财珠联璧合鑫逸稳半年30期封闭式公募人民币理财产品每周净值公告

尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年30期封闭式公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003223000108,内部销售代码Y70030)成立于2023年06月21日,到期日为2024年01月04日。2023年09月22日净值如下:
份额净值(元) 1.0113
份额累计净值(元) 1.0113
资产净值(元) 99,303,474.13
注 :1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
 
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
 
 
南银理财有限责任公司
2023年09月25日