南银理财珠联璧合鑫逸稳两年26期封闭式公募人民币理财产品(Y60026)每周净值公告

尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年26期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003223000117,内部销售代码Y60026)成立于2023年06月14日,到期日为2025年07月02日。2023年07月07日净值如下: 
份额净值(元) 1.0018
份额累计净值(元) 1.0018
资产净值(元) 42,264,960.68
 
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
 
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
 
南银理财有限责任公司
2023年07月10日