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| 杭银理财-杭银理财丰裕固收22012期理财计划2022年第二季度及半年度报告 | ||
| 1、理财产品概况 | ||
| 产品名称 | 杭银理财丰裕固收22012期理财计划 | |
| 产品代码 | FYG22012 | |
| 产品登记编码 | Z7002222000014 | |
| 产品风险评级 | 中低 | |
| 产品类型 | 封闭式固收类 | |
| 产品成立日 | 2022年3月1日 | |
| 产品到期日 | 2023年3月14日 | |
| A份额业绩比较基准 | 4.40% | |
| C份额业绩比较基准 | 4.25% | |
| D份额业绩比较基准 | 4.50% | |
| 本报告期末存续规模（份） | 2,306,255,835.00 | |
| 本报告期末理财资产总净值（元） | 2,352,735,073.20 | |
| 本报告期末主份额单位净值（元） | 1.0202 | |
| 本报告期末主份额累计净值（元） | 1.0202 | |
| 本报告期末A份额单位净值（元） | 1.0202 | |
| 本报告期末A份额累计净值（元） | 1.0202 | |
| 本报告期末C份额单位净值（元） | 1.0197 | |
| 本报告期末C份额累计净值（元） | 1.0197 | |
| 本报告期末D份额单位净值（元） | 1.0205 | |
| 本报告期末D份额累计净值（元） | 1.0205 | |
| 2、本报告期末投资组合报告 | ||
| 2.1标的资产分类 | ||
| 固定收益类资产占比 | 100% | |
| 权益类资产占比 | 0% | |
| 金融衍生类资产占比 | 0% | |
| 2.2前十大持仓资产 | ||
| 资产名称 | 投资金额（元） | 投资比例 |
| 22江东控股01 | 470,000,000.00 | 19.98% |
| 22上虞国投02 | 115,000,000.00 | 4.89% |
| 21湖北港口MTN002(革命老区) | 81,033,747.39 | 3.44% |
| 19上投01 | 77,660,886.21 | 3.30% |
| 22芜湖宜居MTN001 | 60,000,000.00 | 2.55% |
| 22宣城国资MTN001 | 60,000,000.00 | 2.55% |
| 19江宁滨江PPN002 | 51,416,221.23 | 2.19% |
| 22南浔水利PPN001 | 50,017,178.08 | 2.13% |
| 22华发MTN003 | 50,000,000.00 | 2.13% |
| 22盐城交通MTN001 | 50,000,000.00 | 2.13% |
| 2.3非标债权资产信息 | ||
| 项目名称 | 22江东控股01 | |
| 融资客户 | 江东控股集团有限责任公司 | |
| 交易结构 | 其他（理财直融工具） | |
| 资产到期日 | 2023年3月8日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 每年付息,到期一次还本 | |
| 项目名称 | 22上虞国投02 | |
| 融资客户 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | |
| 交易结构 | 其他（理财直融工具） | |
| 资产到期日 | 2023年3月4日 | |
| 风险状况 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 每年付息,到期一次还本 | |
| 2.4本期投资策略回顾 | ||
| 宏观经济方面，近期经济从疫情冲击中部分恢复，工业生产回到正增长，出口加速，投资部分回暖，消费负增长增速收窄，但总体来说经济还未恢复到本轮疫情前水平。房地产销售有所回暖，信贷总量超预期，结构继续维持弱势，指向实体需求仍然不足。债券市场方面，近期资金面维持宽松。中期来看，长端利率方面仍然将维持震荡格局，基本面尚未到达底部，而地产销售反弹和通胀对长端利率尚不形成干扰。信用利差小幅反弹，但在资产荒背景下有望维持低位。 | ||
| 2.5下季度市场展望 | ||
| 投资策略方面，固收部分依旧以长期稳健的收益为投资目标，以固定收益品种为主要投资工具，综合运用久期、杠杆、骑乘等多种投资策略，在着眼于当下市场主线的同时，做好各类资产的轮动配置，严格控制回撤风险，争取在投资期内获得收益风险比的最大化。后续产品将维持中性杠杆水平与组合久期，继续发挥票息策略优势，以震荡思路把握住利率反弹时的配置机会，提高组合调仓灵活性，做好市场波动的应对方案。 | ||
| 2.6投资组合流动性风险 | ||
| 本产品属于封闭式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。 | ||
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注： 1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。 2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
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