尊敬的投资者:
季添益1907期(产品代码:TYG3M1907)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 |
运作周期 |
运作天数 |
确认日 |
单位净值 |
累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
周期年化收益率 |
第15运作周期 |
2023-01-18至2023-04-25 |
98 |
2023-04-26 |
|
|
|
|
|
第14运作周期 |
2022-10-19至2023-01-17 |
91 |
2023-01-18 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
-5.2587% |
第13运作周期 |
2022-07-13至2022-10-18 |
98 |
2022-10-19 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
4.3806% |
第12运作周期 |
2022-04-13至2022-07-12 |
91 |
2022-07-13 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
4.6648% |
第11运作周期 |
2022-01-05至2022-04-12 |
98 |
2022-04-13 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
4.3825% |
第10运作周期 |
2021-10-09至2022-01-04 |
88 |
2022-01-05 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
4.4779% |
第9运作周期 |
2021-07-07至2021-10-08 |
94 |
2021-10-09 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
3.8388% |
第8运作周期 |
2021-04-07至2021-07-06 |
91 |
2021-07-07 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
3.8161% |
第7运作周期 |
2021-01-06至2021-04-06 |
91 |
2021-04-07 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
3.8909% |
第6运作周期 |
2020-10-10至2021-01-05 |
88 |
2021-01-06 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0618 |
3.8241% |
第5运作周期 |
2020-07-08至2020-10-09 |
94 |
2020-10-10 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0521 |
3.8014% |
第4运作周期 |
2020-04-08至2020-07-07 |
91 |
2020-07-08 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
4.0833% |
第3运作周期 |
2020-01-08至2020-04-07 |
91 |
2020-04-08 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
4.0856% |
第2运作周期 |
2019-10-11至2020-01-07 |
89 |
2020-01-08 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
4.1385% |
第1运作周期 |
2019-07-10至2019-10-10 |
93 |
2019-10-11 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
4.2387% |
季添益1907期B款(高净值)(产品代码:TYG3M1907B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 |
运作周期 |
运作天数 |
确认日 |
单位净值 |
累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
周期年化收益率 |
第4运作周期 |
2023-01-18至2023-04-25 |
98 |
2023-04-26 |
|
|
|
|
|
第3运作周期 |
2022-10-19至2023-01-17 |
91 |
2023-01-18 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
-5.1508% |
第2运作周期 |
2022-07-13至2022-10-18 |
98 |
2022-10-19 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
4.4782% |
第1运作周期 |
2022-04-13至2022-07-12 |
91 |
2022-07-13 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
4.7724% |
季添益1907期C款(产品代码:TYG3M1907C)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 |
运作周期 |
运作天数 |
确认日 |
单位净值 |
累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
周期年化收益率 |
第3运作周期 |
2023-01-18至2023-04-25 |
98 |
2023-04-26 |
|
|
|
|
|
第2运作周期 |
2022-10-19至2023-01-17 |
91 |
2023-01-18 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
-5.1162% |
第1运作周期 |
2022-07-13至2022-10-18 |
98 |
2022-10-19 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
4.5453% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。